2022-08-01 15:51:24 西盟财经
投资就是投国运!顶点财经柯友浪认为，2022，中美经过了近5年的长期博弈之后，已经来到了国运分水岭，中上美下，国际资本将竞相流入中国。内政外交，美国甩锅，中国务实。
顶点财经柯友浪指出，美国政客遇事不决甩锅中国。产业空心化怪中国，贫富差距大怪中国，防疫不力怪中国，经济减速怪中国。从特朗普到拜登，再到一众政客，不想着怎么解决问题，只想着怎么甩锅中国转移矛盾。矛盾的焦点可能暂时转移，但问题始终未得到解决。顶点财经柯友浪指出，中国坚定“构建国内国际双循环相互促进的新发展格局”，一心一意做好自己的事。面对百年未有之大变局，坚定发展双循环，继续“高质量增长”的指导思想、淡化GDP增长目标，同时强化其他与“高质量”发展相符的约束性指标。
顶点财经柯友浪认为，中外对比，我们的优势是14亿的巨量人口，全产业链工业国和中国共产党强大的组织能力，目前相对于西方的主要短板是科技水平。
由于我国的14亿人口+全产业链工业国，如果我国科技进步使得劳动生产率达到西方的水平，那么我国经济总量将占到全球的40%，超过西方的总和。随着科技的进步，产业的发展，组织能力的提高，庞大的人口不仅会产生大量优秀的工程师和科技人员，而且高技术制造业和第三产业的发展还会产生数量庞大的中产阶级，具有强大消费能力的全球最大单一市场，以及全球最大的科技和产业投资，获得世界首位的经济和军事实力。
经济周期，美国衰退，中国复苏。美国经济步入衰退期。顶点财经柯友浪指出，一方面，美国贸易“逆全球化”加剧物价上涨压力;另一方面，疫情以来的美联储货币超发加速“工资-通胀”螺旋，美国物价持续上涨，美联储不得不采取加息+缩表的政策，导致美国经济衰退进程超预期。美国老百姓当初享受“直升机撒钱”带来的消费刺激有多爽，接下来要面对的经济下行压力就可能有多惨。顶点财经柯友浪指出，短期内我们将看到美国经济在疯狂放水的兴奋剂效果消失后，将持续出现消费回落和地产下行的衰退征兆。而中期内由于美国长期产业空心化，制造业依赖海外，科技和新能源产业竞争优势弱化，将拖累其经济长期内在动力，强化美国衰退担忧。美股将定价衰退，趋势回落。
中国经济开启复苏期。顶点财经柯友浪提出，我国经济稳健增长，宏观政策保持战略定力，产业升级持续演绎，是国际资本和机构投资人最爱的长期持续向好局面。7月28日，我国召开重磅会议，定调下半年经济“保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果”。合理区间意味着当季GDP同比5.5%，最好结果意味着当季GDP同比高于5.5%。顶点财经柯友浪分析，这一表态继是尊重积极发展规律的实事求是，又是绝不躺平的努力向前。面对百年未有之大变局，我们保持战略定力，追求的是经济的可持续高质量发展，追求的是产业升级引领全球。实现路径上，“宽信用”顶层发力，产业升级气势如虹。
军事博弈，中国亮剑。尊严只在剑锋之上，真理只在大炮射程之内。顶点财经柯友浪认为，我国已经有了足够的实力捍卫国家尊严和话语权，捍卫经济的持续增长。近期美国国会众议院议长佩洛西计划于美国时间本周五访问亚洲三地，其是否窜访台湾引起激烈争议。7月26日，中国国防部发声：中国军队绝不会坐视不管，必将采取强有力措施挫败任何外部势力干涉和“台独”分裂图谋。7月28日两国元首电话交流，我方强调，“民意不可违，玩火必自焚”。7月29日上午，解放军陆军第80集团军官方账号发布微博：“备战!”解放军宣布7月30日08时至21时，将于福建平潭实弹射击，禁止一切船舶进入。警告意味浓厚。7月30日的台湾海峡，炮声隆隆、子弹纷飞!我军在南海、东海、黄海等多个海域密集开展实战演练，警告之意明显。7月31日下午，美国众议院议长办公室官网公布佩洛西亚洲之行行程，称佩洛西率领一个国会代表团访问印度-太平洋地区，包括访问新加坡、马来西亚、韩国和日本，声明全文未提及台湾地区。
中美交锋，中国军队再次亮剑!早在21年3月，在安克雷奇中美高层战略对话中，杨洁篪掷地有声地表示：“你们没有资格在中国的面前说，你们从实力的地位出发同中国谈话。”如今佩洛西挑起台海冲突，中国当机亮剑，维护主权，展现大国实力!进一步分析，顶点财经柯友浪认为，今天美国对中国的制裁之所以局限在经济领域，中国人民解放军的军事力量是发挥了无形的作用的。如果要是一般的国家，如果美国对其展示出军事上的敌意，即使没有直接入侵，恐怕外资很多也不敢去了，国内投资也会受影响。但美军在我们家门口的挑衅并不是内外资关注的重点。因为我国军事力量越强，则冲突则越会限制在贸易战，科技战等领域，而不会蔓延到热战;我国军事力量越强，全世界反而越相信美国不敢动你，也就越是对你的经济稳定性有信心;强大的军事力量，能够有效的给民族工业发展提供一个稳定的环境。
当一国务实发展，经济充满活力，军事日渐强盛，在世界舞台上崛起，何愁其资本市场没有波澜壮阔的投资机会呢?顶点财经柯友浪认为，简单总结一句话，展望2022下半年，我们看多国运交锋中上美下带来的大A独立行情，第一目标位上攻3700点，冲击中美博弈以来的区间上沿!
顶点财经柯友浪提出，在这一过程中，将有无数牛股诞生。复盘过往，伴随中国过去十年经济发展与转型，特殊的历史时刻催生了产业结构变迁与行业发展，A股市场诞生了一批“十倍股”超级企业。在2016-2020年与2019-2021年两轮波澜壮阔的结构性牛市中，分别对应传统产业与新兴科技产业一批优秀公司的迅速崛起。自2016年供给侧改革，国内传统部门过剩产能出清与金融监管政策推进，带来周期与消费龙头公司发展机遇。
周期板块，受益供给侧出清趋势，龙头竞争优势凸显。水泥龙头海螺水泥2016年至2020年最大涨幅20倍;防水龙头东方雨虹2016年至2021年最大涨幅超14倍;化工龙头万华化学2016年至2021年最大涨幅超65倍。消费板块，消费升级与商业模式占优，白马牛股辈出。白酒龙头贵州茅台2016年至2021年最大涨幅超23倍，免税龙头中国中免2017年至2021年最大涨幅超22倍。而2018年后大国博弈环境与自主可控国家战略，迅速激发了国内科技产业的增长动能。半导体板块从国产替代到自主可控催生成长性。图像传感器龙头韦尔股份2019年2月至2021年7月最大涨幅近12倍;模拟芯片龙头圣邦股份2019年1月至2021年8月最大涨幅超16倍;半导体设备龙头北方华创2018年2月至2021年11月最大涨幅超14倍。新能源产业从补贴驱动到产品驱动，企业从资源与供应链优势转向产品力竞争优势。动力电池王者宁德时代2019年11月至2021年12月最大涨幅超9倍;电动汽车王者比亚迪2019年11月至2022年6月最大涨幅超7倍;光伏王者隆基绿能2018年10月至2021年11月最大涨幅超12倍。
顶点财经柯友浪认为，展望未来，在中国大国崛起的道路上，产业升级方兴未艾，消费分级持续演进，工程师红利充分发挥，必然有更多伟大的公司正在诞生中。在大A上攻3700点的过程中，也将有更多牛股机会等待挖掘!
柯友浪(执业编号：A0380621090002)简介：
顶点财经首席投顾，荣登纳斯达克时代广场大屏，新浪金牌理财师，曾任较大规模的阳光私募基金经理，曾受邀参加LME亚洲年会，拥有十余年市场经验。现任摇钱术至尊版APP常驻嘉宾，以直播、视频、专栏文章等多种形式持续和广大投资者分享专业见解。
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