2022-06-13 11:56:12 西盟财经
六月是拥抱产业牛最佳布局期!
继行情走出黄金坑，铸造黄金屋后，顶点财经柯友浪认为行情短期或将回踩3150-3200强支撑区间，一旦回踩就是千金不换的牛回头行情，是投资者的抢筹区间。此后上证指数将冲出黄金屋，走出产业牛主线行情，上证下一目标点位3500。
这一判断来自于对下半年经济的乐观展望。顶点财经柯友浪认为，国内经济至暗时刻已过，下半年持续复苏，柳暗花明，在全球范围内风景独好。二季度经济增长是肉眼可见的有多差，三季度经济增长复苏就会肉眼可见的有多好，四季度更会是切身感受的有多猛。原因很简单，目前多数机构预计国内二季度实际GDP增速应会落0-2%之间。若全年要达到5.5%左右，下半年经济增速必超7%。这一基本面意味着什么?意味着看重基本面的北向资金和内资机构会跑步进场，意味着股市会随着经济数据的好转螺旋加速向上，意味着一年一度的最佳布局期或许就在六月。
六月决断，就是决断中国经济稳得住，中国股市牛得起!而中国优质资产在经过前期深度下杀后遍地黄金，六月可能就是每位投资者的最佳布局期。风格上，柯友浪(摇钱术至尊版APP常驻嘉宾)看多小盘成长股。民企信用环境是决定小盘成长股价绝对走势与相对走势的核心要素。广发证券复盘2016年12月至今市场走势发现，民企信用利差，也就是小企业贷款时要多付的昂贵利率，出现下行时，小盘成长会有明确上行机会。而下半年稳经济是政策必然选择，小盘成长扶摇直上只等风来。
最关键的是，如何布局?柯友浪(摇钱术至尊版APP常驻嘉宾)认为：无产业，不牛市!下半年的重点是布局产业牛!回顾1996-1997年、2005-2007年、2013-2015年和2019-2021年四轮牛市，每轮牛市下十倍股都具有鲜明的产业共性。1996-1997年牛市，计算机是十倍股集中营，33%的十倍股属于计算机行业。2005-2007年牛市，房地产和有色金属领涨两市，分别包揽了15%和13%的十倍股。2013-2015年牛市，计算机行业王者归来，诞生32%十倍股。2019-2021年牛市，电力设备强势爆发，诞生47%十倍股。一句话，主导产业崛起是牛市的底层逻辑。
通过对十四五规划的详细研读，柯友浪(摇钱术至尊版APP常驻嘉宾)认为以半导体、新能源、国防装备、数字经济、专精特新、生物医药为代表的大科技是最具时代感的产业，也可能是下一轮产业牛的重要布局主线。以风光储网为代表的新能源产业为例，柯友浪(摇钱术至尊版APP常驻嘉宾)研判如下：
(1)锂电板块：5月新能源车销量全面开花，电池环节Q2顺价后盈利改善，当前时点重点关注。电池环节，关注Q2顺价或碳酸锂自供比例高的标的：如国轩高科、欣旺达、鹏辉能源。新车型新技术，如比亚迪dmi铝塑膜，半固态电池铝塑膜，关注紫江企业;硅碳负极添加剂，关注天奈科技。
(2)光伏板块：柯友浪(摇钱术至尊版APP常驻嘉宾)认为，经过本轮反弹，光伏行业基于2022年业绩预期的估值已相对公允，关注部分有预期差的细分是否会估值修复。关注昱能科技、德业股份、金辰股份等。
(3)风电板块：柯友浪(摇钱术至尊版APP常驻嘉宾)认为市场依旧对海风、国产替代领域预期较高;对钢价在中期维度预期下行后，部分零部件领域盈利修复有所反应。关注东方电缆、恒润股份五洲新春、新强联等。
(4)电网领域：新基建是这波反弹的主力军，是风光发电的必要配套，关注思源电气、许继电气、特变电工、国电南瑞等标的。
柯友浪(执业编号：A0380621090002)简介：
顶点财经首席投顾，荣登纳斯达克时代广场大屏，新浪金牌理财师，曾任较大规模的阳光私募基金经理，曾受邀参加LME亚洲年会，拥有十余年市场经验。现任摇钱术至尊版APP常驻嘉宾，以直播、视频、专栏文章等多种形式持续和广大投资者分享专业见解。
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